近日，為逐步實(shí)現(xiàn)中國鐵建全球資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，降低成員單位跨境歸集成本及匯兌風(fēng)險(xiǎn)，香港財(cái)資中心深度分析集團(tuán)海外資金現(xiàn)狀，研究設(shè)計(jì)境外區(qū)域資金池產(chǎn)品，成功在中銀巴黎搭建首個(gè)區(qū)域資金池，這也是中國鐵建首個(gè)境外區(qū)域資金池。隨著中國土木100萬美元?dú)w集業(yè)務(wù)的成功落地，標(biāo)志著該區(qū)域資金池正式啟用。

目前，香港財(cái)資中心已成功搭建香港主資金池，與中銀香港、工銀亞洲、渣打銀行建立了銀企直聯(lián)，實(shí)現(xiàn)了香港主資金的定時(shí)歸集與下劃業(yè)務(wù)。香港主資金池及巴黎區(qū)域資金池的搭建，不僅可以實(shí)現(xiàn)香港、歐非區(qū)域的資金調(diào)撥、交易查詢、余額查詢、主動(dòng)歸集和主動(dòng)下?lián)艿荣Y金集中管理業(yè)務(wù)，同時(shí)對中國鐵建司庫體系的完善，境外銀行賬戶的監(jiān)管及境外資金安全的保障具有至關(guān)重要的意義。

去年，國資委相繼印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，明確提出了中央企業(yè)境外資金要做到可視和可控，并爭取建立境內(nèi)外一體化“資金池”的目標(biāo)。香港財(cái)資中心積極探索搭建境外資金池，是落實(shí)國資委、中國鐵建加強(qiáng)境外國有資產(chǎn)管理的重要舉措。搭建境外區(qū)域資金池，加深境外資金集中管理，既保障生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，又確保了資金安全，發(fā)揮了資金的規(guī)模優(yōu)勢、降低了資金結(jié)算成本、提高了資金使用效益。

香港財(cái)資中心表示，將不斷探索創(chuàng)新跨境金融服務(wù)新路徑，研究相關(guān)國家資金歸集政策及法律限制，探索推進(jìn)設(shè)立中東、新加坡等區(qū)域資金池，逐步實(shí)現(xiàn)全球資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，為中國鐵建成員單位海外資金集中管理發(fā)展提供精細(xì)化高品質(zhì)的跨境金融服務(wù)。

【編輯：金雨】